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JR/T 0087-2012 股指期货业务基金与期货数据交换接口

JR/T 0087-2012 股指期货业务基金与期货数据交换接口

JR/T 0087-2012

行业标准-JR 金融推荐性
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标准JR/T 0087-2012标准状态

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内容简介

行业标准《股指期货业务基金与期货数据交换接口》由全国金融标准化技术委员会归口上报，主管部门为中国证券监督管理委员会。本标准规定了基金管理公司参与股指期货业务时,基金公司、托管银行与期货公司之间的交易和结算数据交换接口,其中交易接口规定了应用环境、消息格式、安全与加密、数据完整性、扩展方式、消息定义、数据字典等内容,结算接口采用文件格式,约定了客户基本资金数据文件、出入金记录文件、成交明细文件、持仓数据文件、平仓明细文件、持仓明细文件及交割明细文件等7类文件格式。本标准适用于基金管理公司参与股指期货业务中,期货公司与基金公司、托管银行等相关金融机构间的交易及结算数据交换。

起草单位

中国证券投资基金业协会、中国证券业协会、中国期货业协会、中国期货保证金监控中心、深圳证券通信有限公司、博时基金公司、大成基金公司、交银施罗德基金公司、万家基金公司、信诚基金公司、工银瑞信基金公司、嘉实基金公司、国泰君安期货有限公司、上海东证期货有限公司、上海期货信息技术有限公司、胜科金仕达有限公司、恒生电子股份有限公司

起草人

钟蓉萨、郑富仕

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